Savoir utiliser la comptabilité pour une approche patrimoniale des dirigeants (PARIS – 9 novembre 2021)

Présentation de la formation

A quels besoins répond cette formation

TARIF ET RÈGLEMENT

400 € HT + TVA soit 480 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque

    UNE QUESTION SUR LA FORMATION

    PRISE EN CHARGE

    FAC & Associés est référencée DATADOCK et QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

    FORMAT

    Présentiel (Paris)

    DATE ET DUREE

    Le 9 novembre 2021 : de 09h00 à 17h30

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    7h00 de formation qualifiante* :

    • réglementaire
      • dont carte T : –
      • dont DDA/IAS : 7 h
      • dont IOBSP : 7 h
    • Métier
      • dont notaires : 7 h
      • dont avocats : 7 h
      • dont experts-comptables : 7 h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine et collaborateur,
    Avocat et collaborateur,
    Expert comptable et collaborateur,
    Notaire et collaborateur,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine

      NIVEAU DE LA FORMATION

      Perfectionnement (Niveau 2)

      OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

      A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
      Comprendre les mécanismes comptables (flux et stocks)
      Identifier les supports et les données nécessaires à une approche patrimoniale
      Utiliser les éléments comptables pour élaborer une stratégie patrimoniale
      Proposer de nouvelles missions aux chefs d’entreprises

      FORMATEUR(S)

      David JEANNE

      (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

      PROGRAMME DE LA FORMATION

      I. Les outils à disposition

      A. Le bilan et le compte de résultat

      B. L’annexe comptable

      C. Les soldes intermédiaires de gestion (S.I.G.)

      D. Que chercher et ou chercher ?

      1. Valoriser le fonds de commerce

      2. Valoriser la société

      3. Possibilité de faire du cash out

      4. Gestion de l’immobilier d’entreprise

      5. Évaluer la capacité d’endettement

      E. Quel timing ? (Savoir éviter le « si on s’était vu avant… »)

      1. Avant la fin de l’exercice

      2. Avant la clôture du bilan

      3. Après l’arrêté des comptes

      II. Valoriser le fonds de commerce

      A. L’outil fondamental : les SIG

      B. Focus sur l’EBE

      III. Valoriser la société

      A. Valorisation sur la base de l’actif net

      1. Les actifs à prendre en compte (immobilisations + circulant)

      2. Les passifs à prendre en compte

      B. Valorisation sur la base de la rentabilité

      C. L’impact de la fiscalité latente sur la valorisation sur les actifs sociaux

      IV. Possibilité de faire du cash out

      A. Identification de la trésorerie disponible

      1. Attention au BFR !

      2. Pourquoi se limiter à la trésorerie disponible ?

      B. A défaut de trésorerie, sortie par dation en paiement

      1. Quel actif sortir en dation ?

      2. Sortie en pleine propriété ou en nue-propriété ?

      C. Quelle stratégie de cash out privilégier ?

      1. Les comptes courants d’associés

      2. Distribution des réserves

      3. Réduction de capital

      V. Gestion de l’immobilier d’entreprise

      A. Comment l’actif est détenu (détention en pleine propriété, détention en usufruit, location, crédit-bail, bail à construction)

      B. Les solutions d’amélioration

      VI. Évaluer la capacité d’endettement dans un objectif de :

      A. Refinancement du CCA

      B. Stratégie de LBO ou OBO

      C. Croissance externe

      D. Amélioration de la solvabilité via l’écart de réévaluation

      MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

      • Enregistrement des horaires et temps de connexion
      • Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
      • Remise d’une attestation de fin de formation au participant

      MOYENS PÉDAGOGIQUES

      • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
      • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
      • Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en “levant la main” virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
      • Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.

      UNE QUESTION SUR LA FORMATION

      Inscription à la formation

      400,00

      Participant 1

      Veuillez renseigner les noms des participants.
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